ไม่ใช่เรื่องแปลกที่นักลงทุนจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ไม่มีประสบการณ์ จะซื้อหุ้นของบริษัทที่มีประวัติที่ดี แม้ว่าบริษัทเหล่านั้นจะสูญเสียเงินก็ตาม น่าเสียดายที่การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเหล่านี้มักมีโอกาสน้อยที่จะได้ผลตอบแทน และนักลงทุนจำนวนมากก็ยอมจ่ายเงินเพื่อเรียนรู้บทเรียน แม้ว่าบริษัทที่ได้รับทุนสนับสนุนดีอาจยังคงสูญเสียเงินต่อไปอีกหลายปี แต่ในที่สุดบริษัทก็ต้องทำกำไรได้ ไม่เช่นนั้นนักลงทุนจะลาออกและบริษัทจะตาย
แม้ว่าการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีจะเป็นยุคแห่งความสุข แต่นักลงทุนจำนวนมากยังคงใช้กลยุทธ์แบบเดิมๆ โดยการซื้อหุ้นในบริษัทที่ทำกำไรได้ เช่น Chevron (NYSE:CVX) แม้ว่าสิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าจะถูกประเมินค่าต่ำไปเสมอไป แต่ธุรกิจก็สามารถทำกำไรได้เพียงพอที่จะปรับการประเมินมูลค่าบางส่วนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากธุรกิจเติบโตขึ้น
เชฟรอนมีการเติบโตของกำไรต่อหุ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงสามปีที่ผ่านมา มากเสียจนอัตราการเติบโตในสามปีนี้ไม่ใช่การประมาณการอนาคตของบริษัทที่ยุติธรรม ดังนั้นเราจะเพิ่มการเติบโตของปีที่แล้ว ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา กำไรต่อหุ้นของ Chevron เพิ่มขึ้นจาก 8.16 ดอลลาร์เป็น 18.72 ดอลลาร์ที่น่าประทับใจ ไม่ใช่เรื่องแปลกที่บริษัทจะเติบโต 130% เมื่อเทียบเป็นรายปี ผู้ถือหุ้นหวังว่านี่จะเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าบริษัทได้มาถึงจุดเปลี่ยนแล้ว
วิธีหนึ่งในการตรวจสอบการเติบโตของบริษัทอย่างรอบคอบคือการดูการเปลี่ยนแปลงของรายได้และกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) เป็นที่น่าสังเกตว่ารายได้จากการดำเนินงานของเชฟรอนต่ำกว่ารายได้ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้นนี่อาจทำให้การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรของเราบิดเบือนไป ผู้ถือหุ้นของเชฟรอนสามารถมั่นใจได้ว่าอัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT Margin) เพิ่มขึ้นจาก 13% เป็น 20% และผลกำไรก็เพิ่มขึ้น ดีที่ได้เห็นทั้งสองด้าน
ในแผนภูมิด้านล่าง คุณจะเห็นว่าบริษัทเพิ่มรายได้และรายได้อย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน ไม่ต้องสงสัยเลยว่าอนาคตมีความสำคัญยิ่งในกระบวนการตัดสินใจลงทุน ทำไมไม่ลองดูแผนภูมิเชิงโต้ตอบที่แสดงการประเมินมูลค่าต่อหุ้นในอนาคตของเชฟรอนดูล่ะ
เมื่อพิจารณาจากมูลค่าตลาดของเชฟรอนที่ 320 พันล้านดอลลาร์ เราไม่คาดหวังว่าคนวงในจะเป็นเจ้าของหุ้นในเปอร์เซ็นต์ที่มีนัยสำคัญ แต่เราสบายใจที่พวกเขาเป็นผู้ลงทุนในบริษัท เนื่องจากคนวงในถือหุ้นใหญ่ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่า 52 ล้านดอลลาร์ พวกเขาจึงมีแรงจูงใจมากมายสำหรับความสำเร็จทางธุรกิจ ซึ่งเพียงพอที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าฝ่ายบริหารจะให้ความสำคัญกับการเติบโตในระยะยาวเป็นอย่างมาก
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นของเชฟรอนเติบโตขึ้นอย่างน่านับถือ การเติบโตนี้น่าประทับใจมาก และการลงทุนภายในที่สำคัญจะเพิ่มความโดดเด่นของบริษัทอย่างไม่ต้องสงสัย แน่นอนว่าความหวังก็คือการเติบโตที่แข็งแกร่งเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการปรับปรุงขั้นพื้นฐานในเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เมื่อพิจารณาจากผลรวมของชิ้นส่วนแล้ว เราคิดว่าเชฟรอนคุ้มค่าที่จะจับตาดูอย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราพบป้ายเตือนรูปตัววี 1 ป้ายที่คุณต้องพิจารณา
ข้อดีของการลงทุนคือคุณสามารถลงทุนในบริษัทได้เกือบทุกบริษัท แต่หากคุณต้องการมุ่งเน้นไปที่หุ้นที่แสดงการซื้อโดยใช้ข้อมูลภายใน นี่คือรายชื่อบริษัทที่ซื้อโดยใช้ข้อมูลภายในในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา
โปรดทราบว่าการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในที่กล่าวถึงในบทความนี้หมายถึงธุรกรรมที่ต้องลงทะเบียนในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง
มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทความนี้หรือไม่? กังวลเกี่ยวกับเนื้อหา? ติดต่อเราโดยตรง หรือส่งอีเมลถึงบรรณาธิการที่ (at) Simplywallst.com บทความ "Just Wall Street" นี้เป็นบทความทั่วไป เราใช้วิธีการที่เป็นกลางในการให้บทวิจารณ์ตามข้อมูลในอดีตและการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ และบทความของเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำทางการเงิน ไม่ใช่คำแนะนำในการซื้อหรือขายหุ้นใดๆ และไม่คำนึงถึงเป้าหมายหรือสถานการณ์ทางการเงินของคุณ เป้าหมายของเราคือการมอบการวิเคราะห์ที่มุ่งเน้นในระยะยาวโดยพิจารณาจากข้อมูลพื้นฐาน โปรดทราบว่าการวิเคราะห์ของเราอาจไม่คำนึงถึงประกาศล่าสุดของบริษัทที่อ่อนไหวต่อราคาหรือวัสดุที่มีคุณภาพ Simply Wall St ไม่มีตำแหน่งในหุ้นใดๆ ที่กล่าวถึง
เข้าร่วมเซสชั่นการวิจัยผู้ใช้แบบชำระเงินแล้วคุณจะได้รับบัตรของขวัญ Amazon มูลค่า $30 เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งจะช่วยเราสร้างเครื่องมือการลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนรายย่อยเช่นคุณ ลงทะเบียนที่นี่
เวลาโพสต์: 24 เมษายน-2023