มีแนวโน้มสำคัญบางประการที่ต้องระวังหากเราต้องการกำหนดบรรจุภัณฑ์หลายรายการถัดไป ในโลกอุดมคติ เราต้องการให้บริษัทลงทุนเงินทุนมากขึ้นในธุรกิจของตน และตามหลักการแล้วผลตอบแทนจากทุนนั้นก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ท้ายที่สุดแล้ว สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่านี่คือธุรกิจที่นำผลกำไรกลับมาลงทุนใหม่โดยมีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่า ด้วยเหตุนี้ ROCE ของ Rockwool (CPH:ROCK B) จึงดูดีในตอนนี้ มาดูกันว่าเทรนด์ย้อนยุคจะพูดถึงอย่างไร
หากคุณไม่เคยใช้ ROCE มาก่อน ระบบจะวัด "รายได้" (รายได้ก่อนหักภาษี) ที่บริษัทได้รับจากเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ นักวิเคราะห์ใช้สูตรนี้เพื่อคำนวณขนแร่:
อัตราผลตอบแทนต่อทุนที่ใช้ = กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) ÷ (สินทรัพย์รวม - หนี้สินหมุนเวียน)
ดังนั้น ROCE Rockwool อยู่ที่ 16% ในแง่ที่แน่นอนถือเป็นผลตอบแทนที่ค่อนข้างปกติ โดยใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ 14% เล็กน้อย
ในแผนภูมิด้านบน คุณจะเห็นว่า ROCE ในปัจจุบันของ Rockwool เป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้นครั้งก่อน แต่มีบทเรียนเพียงไม่กี่บทเรียนที่คุณสามารถเรียนรู้จากอดีตได้ หากคุณสนใจ คุณสามารถดูการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ได้ในรายงานการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์สำหรับบริษัทฟรีของเรา
แม้ว่าผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นจะดี แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ROCE ยังคงอยู่ที่ประมาณ 16% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา และธุรกิจได้ลงทุน 65% ของเงินทุนในการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม ด้วย ROCE ที่ 16% จึงเป็นเรื่องดีที่ธุรกิจต่างๆ ยังคงลงทุนซ้ำพร้อมผลตอบแทนที่น่าประทับใจเช่นนี้ ในกรณีนี้ ผลตอบแทนที่มั่นคงอาจไม่น่าตื่นเต้นนัก แต่หากสามารถรักษาไว้ได้ในระยะยาว ก็มักจะให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น
ท้ายที่สุดแล้ว Rockwool ได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถลงทุนใหม่ได้อย่างเต็มที่ด้วยอัตราผลตอบแทนที่ดี อย่างไรก็ตาม หุ้นได้ลดลง 18% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ดังนั้นการลดลงอาจเป็นโอกาส นั่นเป็นเหตุผลที่เราคิดว่าการสำรวจหุ้นเหล่านี้เพิ่มเติมมีความคุ้มค่าเมื่อพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานที่น่าสนใจ
หากคุณต้องการสำรวจ Rockwool เพิ่มเติม คุณอาจสนใจอ่านธงสีแดง 1 ประการที่พบในการวิเคราะห์ของเรา
แม้ว่า Rockwool อาจไม่ได้ให้ผลตอบแทนสูงสุดในขณะนี้ เราได้รวบรวมรายชื่อบริษัทที่ได้รับผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นมากกว่า 25% ในปัจจุบัน ตรวจสอบรายการฟรีนี้ได้ที่นี่
มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทความนี้หรือไม่? สนใจเนื้อหาไหม? ติดต่อเราโดยตรง หรือส่งอีเมลถึงบรรณาธิการที่ (at) Simplywallst.com บทความเกี่ยวกับ Simply Wall St นี้เป็นบทความทั่วไป เราให้ความเห็นตามข้อมูลในอดีตและการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์โดยใช้วิธีการที่เป็นกลางเท่านั้น และบทความของเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำทางการเงิน นี่ไม่ใช่คำแนะนำในการซื้อหรือขายหุ้นใดๆ และไม่คำนึงถึงเป้าหมายหรือสถานการณ์ทางการเงินของคุณ เป้าหมายของเราคือการมอบการวิเคราะห์ที่มุ่งเน้นในระยะยาวโดยอิงตามข้อมูลพื้นฐาน โปรดทราบว่าการวิเคราะห์ของเราอาจไม่คำนึงถึงประกาศล่าสุดของบริษัทที่อ่อนไหวต่อราคาหรือวัสดุที่มีคุณภาพ Wall Street ไม่มีตำแหน่งในหุ้นใดๆ ที่กล่าวถึง
ค้นหาว่า Rockwool อาจมีการประเมินมูลค่าสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปหรือไม่โดยทบทวนการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมของเรา ซึ่งรวมถึงการประเมินมูลค่ายุติธรรม ความเสี่ยงและข้อควรระวัง เงินปันผล การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และสถานะทางการเงิน
ทีมบรรณาธิการของ Simply Wall St จัดทำรายงานที่เป็นกลางและอิงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหุ้นทั่วโลกโดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเชิงลึก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางบรรณาธิการและทีมงานของเรา
Rockwool A/S ผลิตและจำหน่ายฉนวนขนแร่ในยุโรปตะวันตก ยุโรปตะวันออก อเมริกาเหนือ เอเชีย และต่างประเทศ
เกล็ดหิมะเป็นภาพสรุปของการลงทุน และคะแนนในแต่ละแกนจะถูกคำนวณจากการตรวจสอบ 6 ครั้งใน 5 พื้นที่
ทีมบรรณาธิการของ Simply Wall St จัดทำรายงานที่เป็นกลางและอิงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหุ้นทั่วโลกโดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเชิงลึก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางบรรณาธิการและทีมงานของเรา
Rockwool A/S ผลิตและจำหน่ายฉนวนขนแร่ในยุโรปตะวันตก ยุโรปตะวันออก อเมริกาเหนือ เอเชีย และต่างประเทศ
เกล็ดหิมะเป็นภาพสรุปของการลงทุน และคะแนนในแต่ละแกนจะถูกคำนวณจากการตรวจสอบ 6 ครั้งใน 5 พื้นที่
Simply Wall Street Pty Ltd (ACN 600 056 611) เป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจาก Sanlam Private Wealth Pty Ltd (AFSL หมายเลข 337927) (หมายเลขตัวแทนที่ได้รับอนุญาต: 467183) คำแนะนำใดๆ บนเว็บไซต์นี้ถือเป็นคำแนะนำทั่วไปและไม่ได้จัดทำขึ้นโดยคำนึงถึงเป้าหมาย สถานการณ์ทางการเงิน หรือความต้องการของคุณ คุณไม่ควรพึ่งพาคำแนะนำและ/หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ และเราขอแนะนำให้คุณพิจารณาว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณหรือไม่ และรับคำแนะนำทางการเงิน ภาษี และกฎหมายที่เหมาะสมก่อนตัดสินใจลงทุน ก่อนที่คุณจะตัดสินใจรับบริการทางการเงินจากเรา โปรดอ่านคำแนะนำเกี่ยวกับบริการทางการเงินของเรา
เวลาโพสต์: 14 ต.ค.-2022