Tesla (TSLA) ซึ่งเป็นหุ้นอันดับ 3 ของ Zacks (ถือ) มีกำหนดรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 หลังจากที่ตลาดปิดทำการในวันพุธที่ 18 ตุลาคม หุ้นของ Tesla ทำได้ดีกว่าอุตสาหกรรมยานยนต์และตลาดในวงกว้างในปีนี้ โดยเพิ่มขึ้น 133%
อย่างไรก็ตาม จากแนวทางการหารายได้ รายได้ของ Tesla อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงการลดราคาลงอย่างมาก การลดการผลิต และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น Cybertruck และ Semi
สำหรับไตรมาสปัจจุบัน Zacks Consensus Estimate เรียกร้องให้ผลประกอบการไตรมาสสามของ Tesla ลดลง 30.48% เหลือ 0.73 ดอลลาร์ หาก Tesla บรรลุความคาดหวังของนักวิเคราะห์ที่ 0.73 ดอลลาร์ กำไรของบริษัทจะต่ำกว่ากำไร 0.91 ดอลลาร์ต่อหุ้นในไตรมาสก่อน และกำไรในไตรมาส 3 ของปีที่แล้วที่ 0.76 ดอลลาร์ต่อหุ้น
การเคลื่อนไหวโดยนัยของออปชั่น มักเรียกว่า "การเคลื่อนไหวโดยนัย" เป็นแนวคิดตลาดหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาออปชั่น มันแสดงถึงความคาดหวังของตลาดว่าราคาหุ้นจะเคลื่อนไหวได้มากน้อยเพียงใดหลังจากเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น (ในกรณีนี้คือกำไรต่อหุ้นในไตรมาสที่สามของ Tesla) เทรดเดอร์สามารถใช้ข้อมูลนี้ในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับการเทรดของตน และจัดการความเสี่ยงเพื่อคาดการณ์ความเคลื่อนไหวของตลาดหลักตามรายงานรายได้หรือเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ ปัจจุบันตลาดออปชันของ Tesla แนะนำให้เคลื่อนไหว +/- 7.1% ในช่วงสามไตรมาสที่ผ่านมา ราคาหุ้นของ Tesla เพิ่มขึ้นประมาณ 10% (-9.74%, -9.75%, +10.97%) ในวันรุ่งขึ้นหลังจากรายงานผลประกอบการ
Tesla ได้ลดราคาในหลายพื้นที่ในไตรมาสนี้ รวมถึงรถยนต์ในประเทศ รถยนต์จีน และการเช่าซื้อ สันนิษฐานว่า Elon Musk ลดราคาด้วยเหตุผลสามประการต่อไปนี้:
1. กระตุ้นความต้องการ เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อที่ดื้อรั้นส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค ราคาที่ลดลงจึงสามารถช่วยกระตุ้นอุปสงค์ได้
2. แรงจูงใจจากรัฐบาล เพื่อให้มีคุณสมบัติรับสิ่งจูงใจจากรัฐบาลสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ยานพาหนะจะต้องมีราคาต่ำกว่าราคาที่กำหนด
3. บีบสามยักษ์ใหญ่ – Ford (F), Stellantis (STLA) และ General Motors (GM) ติดอยู่ในข้อพิพาทด้านแรงงานที่น่ารังเกียจกับ United Auto Workers (UAW) แม้ว่า Tesla จะเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในตลาด EV อยู่แล้ว (50% ของตลาด) แต่ราคาที่ต่ำกว่าอาจทำให้การต่อสู้เพื่ออำนาจสูงสุดของ EV มีความไม่สมดุลมากยิ่งขึ้น
Tesla มีอัตรากำไรสูงสุดในอุตสาหกรรมอยู่แล้ว อัตรากำไรขั้นต้นของ Tesla อยู่ที่ 21.49% ในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นของอุตสาหกรรมยานยนต์อยู่ที่ 17.58%
คำถามคือนักลงทุนเต็มใจที่จะเสียสละผลกำไรเพื่อแลกกับส่วนแบ่งการตลาดที่มากขึ้นหรือไม่? Musk ต้องการทำแบบที่ Bezos เคยทำหรือไม่? (ราคาลดลงจนแทบจะแข่งขันไม่ได้) ตามที่กล่าวไว้ในรีวิวล่าสุดของฉัน ราคาของ Tesla เทียบได้กับราคาของรถยนต์ใหม่ทั่วไปแล้ว
Elon Musk ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Tesla กล่าวว่าการขับขี่แบบอัตโนมัติเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดที่ Tesla ต้องแก้ไขเพื่อให้บรรลุความสำเร็จในระยะยาว การใช้งานการขับขี่ด้วยตนเองที่ประสบความสำเร็จหมายถึงยอดขายที่เพิ่มขึ้น อุบัติเหตุจราจรน้อยลง และศักยภาพของ "robotaxi" (รายได้ที่มากขึ้นสำหรับลูกค้า Tesla และ Tesla) นักลงทุนควรรับฟัง Musk ตามคำพูดของเขา และให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับการกล่าวอ้างของบริษัทเกี่ยวกับความก้าวหน้าของ "การขับขี่แบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ" ในสุนทรพจน์เมื่อเดือนกรกฎาคม มัสก์กล่าวว่าผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ากำลังเจรจาเพื่อขอใบอนุญาตเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติเต็มรูปแบบ
นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ที่ติดตาม Tesla คาดว่าบริษัทจะเริ่มส่งมอบ Cybertruck SUV ที่รอคอยมานานในไตรมาสที่สี่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไทม์ไลน์ของ Elon Musk มีความทะเยอทะยานมาก นักลงทุนจึงควรให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับ Cybertruck
Tesla เอาชนะประมาณการกำไรต่อหุ้นของ Zacks Consensus เป็นไตรมาสที่ 10 ติดต่อกัน Tesla สามารถดึงความประหลาดใจเชิงบวกอีกครั้งได้หรือไม่เมื่อความคาดหวังต่ำกว่าปกติ?
เนื่องจาก Tesla ไม่ได้เป็นสหภาพ ราชาแห่งยานยนต์ไฟฟ้าจะได้รับประโยชน์อย่างไม่ต้องสงสัยจากข้อพิพาทด้านแรงงานที่กำลังดำเนินอยู่ อย่างไรก็ตาม ขอบเขตของตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงบวกนี้ยังไม่ชัดเจน
Tesla จะรายงานผลประกอบการไตรมาสสามภายใต้สถานการณ์ที่ท้าทาย กำไรอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น การลดราคา การลดการผลิต และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
ต้องการคำแนะนำล่าสุดจาก Zacks Investment Research หรือไม่ วันนี้คุณสามารถดาวน์โหลด 7 หุ้นที่ดีที่สุดในช่วง 30 วันข้างหน้าได้ คลิกเพื่อรับรายงานฟรีนี้
เวลาโพสต์: 18 ต.ค.-2023